环球体育app官网网站-A245家上市公司发布459份关于商品期货套期保值业务的公告

A245家上市公司发布459份关于商品期货套期保值业务的公告

《证券时报》记者 许孝如

随着大宗商品价格波动的加剧和风险管理意识的不断提高,A参与期货套期保值的股票上市公司数量大幅增加。

截至上半年底,A245家上市公司发布了459份关于商品期货套期保值业务的环球体育app官网网站公告,涉及期货交易的资金总额超过550亿元。

值得注意的是,尽管上市公司参与期货套期保值的比例逐年增加,但面对衍生品工具,许多上市公司最近因期货投机而遭受巨大损失。因此,上市公司不仅要想要使用,敢于使用,而且要能够使用,善于使用。

245家公司参与套保

涉及资金超过550亿元

期货套期保值正成为a股上市公司应对原材料价格波动的重要风险管理工具。

《证券时报》记者通过Wind截至上半年底,平台统计发现,A股已有245家上市公司发布了459份关于商品期货套期保值业务的相关公告。据不完全统计,涉及拟参与期货交易的资金合计已超过550亿元。

以家电领先的格力电器为例,今年4月底,格力发布了《关于2022年大宗材料期货套期保值业务的公告》。套期保值投资品种主要涉及铜、铝等与公司生产经营相关的大宗材料。授权期内任何时间点的持仓合同金额不超过60亿元,流动性保证等值12亿元。

钢铁和有色金属制造商的套期保值规模更大、更成熟。以赤峰黄金公告为例。2022年,公司对与公司主营业务相关的黄金、白银、铜、锌等贵金属、有色金环球体育app官网网站属等产品进行套期保值,持仓量不得超过2022年计划产量的80%。

2022年4月底,宝钢董事会一致通过了《关于新增锌、锡等期货交易品种的议案》.42万吨,锡440吨,铜800吨,锰硅11520吨,硅铁12120吨,动力煤80万吨。

近日,深圳证券交易所副总经理李明忠在郑州商品交易所与深圳证券交易所联合开展的首次深圳上市公司期货业务系列培训中表示:目前,深圳2647家上市公司中,近7家已成为制造企业,四分之一的海外业务收入占20%以上。这些公司的商品进出口量通量大,受大宗商品价格、汇率波动等因素影响较大。近十年来,深圳约有500家公司开展了套期保值业务,其中持续规范套期保值业务的公司平均收入水平高于同行。”

根据国际权威机构掉期与衍生工具协会的数据,世界500强企业中94%的上市公司使用衍生工具。

目前环球体育app官网网站,中国期货市场套期保值效率超过90%的品种超过50%,期货相关性为0.超过60%的期货品种。铜、棉、大豆等成熟品种的期货价格已逐渐成为产业链上下游企业的定价基准。

总体而言,中国上市公司参与期货市环球体育app官网网站场的方式呈现出场内外协调、期货期权并行、产业上下游联动等多元化发展趋势。

谨防套保变投机

企业要善用

虽然上市公司参与期货套期保值的比例逐年增加,但面对衍生品工具,许多上市公司最近因期货投机而遭受巨大损失。

2022年7月10日晚,金字火腿宣布,公司及相关方于7月8日收到中国证监会浙江监管局发布的行政处罚事先通知。金字火腿涉嫌违法的事实包括未及时披露期货交易的重大损失,未及时披露大额赔偿。浙江证监局拟决定对金字火腿责令改正,给予警告,并处以50万元罚款,对包括董事长在内的多名高管给予警告并罚款。

金字火腿非法炒期货起源于2021年1月,公司董事会审议通过决定开展生猪期货套期保值业务。同年8月,该公司购买了猪期货合同。9月,未经授权,公司期货交易员杨某将期货合约卖出平仓。截至2021年环球体育app官网网站9月30日,公司期货账户累计亏损5510.2020年归属于上市公司股东净利润的53万元.92%。

7月1日,上市公司永茂泰宣布,公司收到期货交易员的通知,公司及其子公司今年上半年期货账户累计亏损4039.74万元(其中1516万元).对今年损益的影响为-3133.55万元。7月3日,上海证券交易所向永茂泰发出期货套期保值监管函。

值得注意的是,永茂泰在公告中只披露了期货账户的盈亏情况,没有披露相应的现货盈亏情况,这也让市场质疑其无效套期保值。

去年10月12日,以尿布、卫生巾为主营业务的上市公司豪悦护理投机做空煤炭期货,造成6934.上海证券交易所损失,上海证券交易所也首次向豪悦护理发出监管工作函。

对于期货套仅要想用,敢用,还要能用,善用。利用期货套期保值自然有盈亏,套期保值的大小决定盈亏幅度。期货的利润和损失并不意味着套期保值的质量,需要与期货和现货一起计算,通常是期货损失、现货利润、期货利润、现货损失。只要企业有科学合理的制度和严格的流程,无论交易策略如何,都不会有最大的风险。 【编辑:邵婉云】

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