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欧宝体育软件-长城新兴产业和长城九福两只主动股票基金第二季度新发布

长城新兴产业和欧宝体育软件长城九福两只主动股票基金第二季度新发布

《证券时报》记者 吴琦

公募基金产品2022年第二季度披露,第一批三只主动权益基金第二季度新发布。

7月12日,长城基金发布了长城新兴产业和长城九福两只主动股票基金的第二季度报告,成为首批披露2022年第二季度报告的股权基金。7月13日,安信基金发布了安信优势增长的第二季度报告。

值得注意的是,第二季度三大基金产品仓股在第二季度发生了显著变化,从防御转向进攻。例如,安信的优势增长显著减少了对防御板块房地产和煤炭股的持有。长城新兴产业和长城九福增加了12%以上的股票头寸。三种产品增加了新能源和消费类股的头寸。贵州茅台和比亚迪成为他们的最爱。

加仓新能源和消费

安信优势增长第二季度报告显示,安信优势增长混合A产品第二季度净值增长8.上半年净值增长453%.第二季度末净值41%刷新历史最高纪录,过去三年利润122.36%。

由于安信优势增长产品的稳定回报,该基金的产品规模在第二季度大幅提高,从第一季度末的4点开始.58亿元增长178%至12%.74亿元。

安信的优势增长在第二季度大幅调整了行业配置,从传统能源和房地产行业向日常消费和新能源转变。盐湖股份从第一季度末第五大重仓股升至第二大重仓股股。房欧宝体育软件地产股金地集团、招商蛇口、保利开发退出十大重仓股、绝味食品、芒果超媒、分众传媒、三七互娱十大新重仓股。

安信优势增长基金经理聂世林在第二季度报告中透露了自己的经营思路。随着上海疫情的解封和经济刺激政策的出台,前期持相对较高的房地产和煤炭实现了部分防御性房地产行业的收入。煤炭由于价格控制,需求侧预期疲软,也减少了少量头寸。此外,增加了新能源的持仓比例,特别是在新车型的催化下,整车企业表现良好。市场对消费的悲观预期得到了修复,基金持有的高端白酒和大众食品也为净值增长做出了积极的贡献。”

从聂世林最新观点来看,其看好新能源和消费板块的逻辑欧宝体育软件是:偏上游的锂矿资源跟下游新能源整车领域的竞争格局相对清晰,尤其是上游的锂矿资源,即使价格有所回调,部分企业依然能够获得比较可观的超额收益,同时估值也还有一定优势;下游整车方面,一些优势车企的产品周期与当前整个行业贝塔的契合度更高,随着未来越来越多的竞争车型,这些企业的利润改善趋势非常明显。从长期的商业模式来看,消费行业的许多公司仍然很有吸引力,目前的估值也下降到了一个合理的中心范围。

第二季度基金调仓明显

从第二季度最新披露的三款产品来看,类似于安信的优势,第二季度长欧宝体育软件城久富核心增长和长城新兴产业两只基金也大幅调仓。

长城久富核心增长和长城新兴产业第二季度末股权投资占基金总资产的比例较第一季度末分别增加了12%.6%和13%。

从长城九福核心成长的十大重仓股来看,东山精密、贵州茅台、比亚迪等新成为基金前十大重仓股。华测导航、英格尔、宁德时代增持,伯特利、江山欧派、凯赛生物、恩捷股份减持。长城新兴产业的仓位调整路径类似于长城九福核心成长。

陈良东是两种基金产品的基金经理。陈良东表示,基于对市场和行业股票基本面的研究和跟踪,他在4月底增加了头寸,主要增加了电动智能汽车、光伏风电等行业的头寸。

展望下半年,陈良东表示,宏观因素对市场影响最大,经过市场回调和业绩增长消化估值,整体估值回到相对合理的范围,目前阶段更适合基于行业和公欧宝体育软件司投资的基本面,主要看好汽车产业链、光伏、长期增长空间,同时适当关注和布局消费电子、半导体、创新药品、房地产产业链等,未来有机会繁荣。

从长远来看,陈良东对市场的长期投资机会持乐观态度,特别是在中国产业高质量发展和产业升级趋势下。一方面,新能源智能汽车、光伏等新兴产业的快速增长和全球产业链地位的提高;另一方面,成熟行业和竞争激烈的领先企业的市场份额,带来传统产业效率的投资机会。 【编辑:程春雨】

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