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私募基金仓位整体处于低位 市场真的跌到位了吗?

       最近几个交易日,A5月10日,股市反弹-12日期间,Wind全A上涨2.39%,创业板指数大幅上涨5.5%。

       相聚资本研究总监余晓畅表示,这个节点往后看,市场难言乐观,但底部大概率已探明。

       记者了解到,自4月底以来,数百亿私募股权聚集资本部分产品增加了头寸,对于没有止损限制的产品,保持了较高的头寸。其后续工作也将结合市场机会和风险进行动态调整。

       私募基金仓位整体处于低位

       市场真的跌到位了吗?

       根据通联数据,截至5月11日,截至5月11日收盘,31个行业年内涨幅中位数为-18.79%,除煤炭行业上涨外,其他30个行业下跌。其中,前三个行业分别是电子、计算机和国防军工。这三个行业的科技股在今年下跌了30%以上,这表明今年科技股严重下跌。

       电子、计算机、国防军工、传媒、机械设备这5大年内跌幅最深的行业,均处于当前历史百分位低点。

       从资本方面来看,前段时间一波又一波的下跌后,绝对收益产品和融资账户都大幅被动减仓,整体市场筹码结构相对清晰,可能是市场底部。所以一旦有利,就会有明显的反弹——这是4月27日至今市场反弹的逻辑。在这个过程中,我们逐渐增加了头寸,高于4月份下跌时的头寸。余晓畅说。

       从私募来看,4月份确实处于历史低点。

       根据私募排网数据,4月份私募股权头寸指数平均值为73.2%,低于3月74.72%头寸指数平均值。自今年以来,股票私募股权头寸指数一直处于下降趋势,4月份的头寸指数平均创下今年以来的新低。此外,4月份股票私募股权头寸指数波动显著增加,最高和最低头寸指数差异4.38个百分点。

       100亿股私募也是如此。4月份仓位指数平均值为78.38%,低于3月79.50%,4月份100亿股私募股权头寸指数的平均值也创下今年以来的新低。此外,4月份100亿股私募股权头寸指数波动大于私募股权,最高和最低头寸指数差异5.99个百分点。

       4大型私募机构最新规模跌破百亿

       整体市场震荡下行,百亿规模私募难以独善其身。截至5月9日,只有10家百亿私募获得正回报,仅占10.64%。大幅下跌也是对100亿私募回撤的考验。今年,18家100亿私募股权整体跌幅超过20%,最大跌幅超过30%。

       洛书投资、九英资产、桥水资产、桥水(中国)投资、展宏投资、千象资产、明毅基金、思谢投资、黑翼资产、和盛资产、乐瑞资产等10亿私募股权分别获得了积极收入。

       从获得100多亿正收益的私募股权的核心战略来看,债券战略和期货管理战略具有明显的优势,7家私募股权都来自这一战略。桥水(中国)投资不仅是唯一一家拥有100亿外资的私募股权公司,而且今年的业绩也排名第一,在100亿私募股权公司中排名第三。

       另外,从私募八大战略来看,今年以来事件驱动的战略亏损15.91%垫底,股票策略产品也是整体亏损13.44%,宏观策略也下降了9.09今年只有管理期货策略才能获得正收益,收益为3.84%,其他策略均线为绿色,债券策略与相对价值策略的下降相对较小-0.71%,-2.83%。

       根据私募网络的最新数据,100亿私募股权的数量只有111家,这意味着在最近的股市冲击下,4家私募股权机构的最新管理规模已经低于100亿美元。

       4月27日,100亿私募股权总经理、投资决策协会主席曾晓杰在一次路演交流中说:今年做得很糟糕,这是自14年前成立以来最大的一年。年初可能太乐观了,认为有些股票有更好的投资机会,但成长型股票在任何维度上都有很大的回落。

       回顾今年以来的经营情况,曾晓杰表示,今年对行业和需求过于乐观,过于关注上市公司的短期利润,但在今年许多不确定因素的影响下,企业的中长期利润实际上不确定。

       根据私募排网数据,受下跌行情影响,4月份只有2276只私募基金完成备案登记,与3月份的3345只私募基金相比,环比下降31.96%。

       在4月份备案基金数量最多的私募股权经理中,聚明投资、千象资产、华软新电力等3家100亿私募股权入围,4月份分别备案20只、19只和18只私募股权基金,主观多头100亿,量化100亿FOF该机构的代表机构。聚明投资刘晓龙最近表示,未来两年目前的位置很有可能获得正回报,不再主动降低头寸,而是从1-2考虑年度维度,寻找超额回报的机会。

       虽然受疫情影响,对上海私募机构来说,4月份是极其艰难的月份,但从注册地与办公地均处于上海的私募来看,也有一村投资、虎柒投资、天戈投资、寿宁投资、亘曦资产、古木投资等6家上海私募机构在4月份备案新产品。    【编辑:左雨晴】                                                                            

 
 

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